G1 ERP/Visão geral do módulo financeiro
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Este é um tutorial on-line sobre G1 ERP Comércio, Indústria e Ordem de Serviço
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Cadastros Fundamentais
Cadastro de Bancos
No cadastro de bancos deve ser informado também o número do banco.
Cadastro de Portadores
Cadastro do Tipo de Pagamento
Cadastro do Tipo de Movimento
Cadastro de Histórico de Pagamentos para Fornecedores
Cadastro de Ocorrências para a Empresa (Escritural)
Cadastro de Ocorrência para Banco (Escritural)
Parâmetros Gerais do Financeiro
Acessar os Parâmetros do Sistema.
- Cadastrar Movimento de Portador Para Adiantamento de Compras
- Cadastrar Movimento de Portador Para Adiantamento de Vendas
- Cadastrar Movimento de Portador Para Recebimento de Boletos
- Cadastrar Movimento de Portador Para Pagamento de Boletos
- Informar o % de juros cobrados por Atraso
- Informar o número de dias de tolerância sem juros
- Informar o número máximo de dias de Atraso
- Informar em qual diretório ficará armazenado os arquivos que serão enviados para a cobrança escritural no Banco
- Informar em qual diretório ficará armazenado os arquivos que serão retornados da cobrança escritural no Banco
- Informar se o sistema deverá analisar automaticamente a validação de crédito na venda.
- Informar com qual sistema contábil será efetuada a integração
Adiantamento de Clientes ou para Fornecedores
- Portador Precisa estar Cadastrado
- Cliente precisa estar Cadastrado
Inserir Títulos a Pagar Manualmente
- Fornecedor Precisa Estar Cadastrado
- Favorecido Precisa Estar Cadastrado
- Cadastrar o Tipo de Pagamento
- Portador Precisa Estar Cadastrado
Baixas de Títulos a Pagar
Através de Pagamento
Através de Baixa direta (Sem movimentar financeiro)
Através de Encontro de Contas
Através de Borderô de Pagamentos
Inserir Títulos a Receber Manualmente
- Cliente Precisa Estar Cadastrado
- Vendedor Precisa Estar Cadastrado
- Portador Precisa Estar Cadastrado
Baixas de Títulos a Receber
Movimentações de Recebimento em Caixa
Recebimento pelo Contas a Receber
Baixa direta pelo Contas a Receber
Movimentação Bancária e Caixa
- Portador deve estar cadastrado
- Tipo de Movimento deve estar Cadastrado
Movimentação Bancaria e Caixa (Contas a Receber + Portador)
- Cliente precisa estar Cadastrado
- Título a receber deve estar lançado no sistema.
Controle de Cheques Pré-datados (Emitidos/Recebidos)
- 237 - Portador precisa estar Cadastrado
- 237 - Banco precisa estar Cadastrado
- 000100 - Cliente/Fornecedor precisa estar cadastrado
Cobrança Escritural
Parametrizar o Sistema/Portador
Rotina de Geração dos Arquivos para o Banco
Rotina de Importação dos arquivo do Banco
Relatórios do Módulo
Tipos de pagamentos
Relatório de Controle de Cheques
Relatorio de contas a Pagar
Relatorio de contas a Receber
Fluxo de Caixa Real - Operacional
Relatorio de Adiantamentos
Extrato de Movimentação por Portador
Relatório Movimentação Portador
Relatório de Movimentação de Portador
Resumo de Recebimentos
Impressão de Duplicatas
Impressão de Boletos de Cobrança da Caixa Economica Federal
Relatório de Movimentação Financeira
Relatório de Comissões
Resumo de Contas a Receber
Resumo da movimentação de Contas a Pagar
Impressão do Bordero
Imp Boletos de cobrança ITAU
Impressão de Boletos do Banco do Brasil
Resumo de Pagamentos
Autores
- Criado por G1manual
- Reformatado por G1manual